操盘心法-中期转弱整理 台积电和大盘宜力守年线

4月初以来维持高檔震盪,在亚股市表现相对强势的台股,因台积电第二季营运展望不如预期,台积电、苹果和苹概股股价大跌,加上中国中兴通讯事件,重创网通和伺服器族群股价,大盘跳空下跌,跌破横向区间震盪的10,758低点和多头近期力守的半年线,再度回测年线支撑。

目前日RSI和9日KD值都跌破50向下,20日和季线略转为死亡交叉架构,9周KD值交叉向下,12周RSI跌落50多空均衡点下,短中期同步转弱整理。

短中期均线纠集、盘整待变的盘势,已因主要权值股台积电大跌及强势电子股补跌而改变,20日线开始扣抵10,821~10,974点指数区,季线则扣抵11,000点以上高指数区,20日线和季线转为空头排列助跌,半年线也将扣抵10,700点以上指数区,显示多头能退空间不多,要力守年线反弹向上,才能化解中期和中长期均线转空、进入较长时间的压力。

相较于日韩和德法等国际股市短期跌幅不大,但台股跌幅较重,主要是中美贸易战火,再因美国制裁中国中兴通讯,华为和联想也被点名,中美贸易摩擦渐向高技术產业蔓延。

中美贸易大战或许最后会谈判妥协,但在讨价还价混战的过程,台股供应链不免受到消息面的衝击,而台积电法说会不如预期、苹概股财报不佳,更是雪上加霜,电子类股指数已率先跌破年线支撑,加重大盘探底压力,因此,费城半导体指数和台积电止跌回稳,缓和电子类股跌势,是大盘低檔能否守住年线支撑反弹关键。

今年11,270点高点前的每个波段涨势,都是由台积电领军上攻,台积电的9周和9日KD值之前频频出现在80以上高檔钝化强势,但3月中下旬后台积电股价表现偏弱势,股价一度跌破半年线,相较大盘弱势,是大盘无力放量上攻11,000点以上压力区主因。

一般外资券商对台积电中长期展望仍正向,短期反应完利空后,能否守住52周年线227元上下支撑,即便跌破年线,是否能快速弹回年线以上,维持年线向上的中长多走势,是重要的观察指标,如台积电未能止跌回稳,今年强势的电子族群(如涨价概念股)出现补跌压力,自然加重大盘修正压力。

操作建议:

大盘和台积电年线都扣抵相对低价区,短期可维持缓升趋势,发挥低檔支撑作用,台积电周二已见回稳,但环球晶、国巨、联发科及南科等前波强势股仍有修正压力,不利大盘止跌,目前除了需政策偏多的内需股及金融股稳定大盘外,外资卖超减缓,主要电子股止跌回稳,才是大盘能否力守年线支撑的观察指标。

由于大盘中期转弱,需要时间整理,建议操作宜控制风险保留操作弹性,短线反弹先减码弱势股因应,特别是领先破底个股,观察台积电及大盘能否守住年线支撑再逢低择优介入。

(工商时报)


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