股市五重底背离酝酿大反弹

1、【大盘分析】

上证50市场的走势,没有能够满足预期变化,指数未能回升到20日线之上作收。这个结果我们在上午盘的跌势中,已经有了预期,最终全天小幅收跌。经过如此波动之后,我们在技术上捕捉到以下几个状况,和大家一同分享。

首先,创新低价未创新低量。今天指数再创此轮下跌的新低点,但成交量今日反而扩增,是近20天以来的显著大量水平。这从跌势过程来讲,常常被我们视为酝酿反弹的条件,而且屡试不爽。特别是经过一段时间的下跌后,其各项技术指标都处于相对低位的时候,更具有参考性。

其次,MACD指标和股价波动的低位背离特征。指数创新低的同时,并没有因为下跌而致使MACD指标下跌,而且还比前一次低点处的指标数值高。这也是一个显著的低位背离现象,通常也具有一定的反弹预期和信号。

再者,KD指标的低位背离出现。在今天指数点位更低的情况下,并没有造成KD值比之前的低点值更低,这也是一个显著的技术性背离关系。

还有,KD指标的头肩底特征。这个现象变数大,所以可以观测,但不能视为必然,因为只要往下压低就会造成这个结构的转变。但可以在KD值的高低变化中,看出3月底的低点和4月中旬的低点,以及当前的位置,具有明显的高低高的头肩底特征。

最后,再请大家看看周K线上的KD变化。KD值自2月份交叉下跌之后,至今还在持续走低。今日交易完成后,确立本周K值已经低至10.68,依照KD的计算方式,下周任何低点都会促使K值低于10以下。而这又在周线结构上并不多见,一旦出现,常常是个反弹的低点,甚至形成阶段性低点,在反弹中也会创造不错的阶段性行情。

综合以上各点,的确让我们对当前的低位横向修复,产生积极的反弹预期。这个状况再考虑周二的发力,以及20日周期的低位缩量沉淀,就更加强化了这个预期发展。短期来看,反弹的味道越来越浓烈。

只是,就客观的趋势条件来讲,也不得不说明,还难以看到可以立马反转的条件,其时间和空间的修整都没有完成,一般在不可能改变60、120日周期跌势的任何反弹行为,都只能视为小小反弹动作,更可况眼下连40日周期都是显著压力。

所以,纵使出现反弹动作,但也要顺应客观局势,并不到大肆做多的时候,还会有反反复复的波动,直到出现短多到中期的多头涨势,显然现在还丝毫没有可能。因此,操作上不必激进,继续以跌势反弹来操作即可。只是在创业板市场,略有不同,这也是我们持续强调偏于创业板市场的基础所在。

创业板市场成交量的涨势已经很明确,价格上的优势也突出,虽然今日未能满足预期向上拉回到40日线之上收盘,但其稳定的横向修复态势显著,而且任何推动不仅仅是维护中期涨势,还会增进对长多涨势预期,自然利于引导投资者的操作激情。

从这个角度出发,还是要偏重创业板个股,不过不要拘泥于此,关键还是成长类股票,这其实淡化了市场性的选择,专门聚焦于成长股,这意味着重个股操作,指数只是扰动价格波动的外因。

而具体到标的物的选择,任何时候都要明白,不和跌势股为伍,不拿垃圾股,不玩题材,不玩概念,不听消息,不要幻想,遵循“周线为主,唯量是问,四个条件,趋势为王,汰弱留强,每日归零”的原则,来审视和积极应对市场的变化与发展。股市有风险,投资需谨慎。

2、【市场表现】

医疗、环保是今天最牛牛的板块,整个涨幅榜都被这些板块占据了。大家对这些股票的上涨,并不陌生,时常表现强劲。而且也是我们一直跟踪阐述的方向,尤其是生物医疗这一块,未来的大方向,仍然可以追踪并寻求机会。

今天应该看到芯片等板块的股票调整了,而且幅度还不小,这就是一个问题,靠着外力刺激的上涨,总是会波动的,尤其是暴涨暴跌很容易出现这个现象。所以还是要看到根本的推动力,只有清楚这个,才知道怎样应对。

依照对未来的方向而言,目前集成电路整个方向还是我们关注的焦点,投入力度会持续加大,政策扶持也会增强,当然,关键是成长和应用,这些企业才有未来的成长空间。所以,纵使今天下跌了,但还是要寻求参与机会。

但盘中出现的金融股票拉抬作价,就要小心了,不具备什么优越的条件和基础,许多股票压下去后,都还不到真正转变的时候。而且这几天白马股闪崩,格力伊利接连干,所以也是搞的破坏运动。

从这些股票的技术结构来讲,趋势转跌,就要避开,管他黑马还是白马,只要不涨就是死马。所以不碰,不玩,不跟随。最终能够确立的还是我们所阐述的高端智造、信息科技等领域。继续围绕这些方向寻求布局操作机会。

具体到标的物上,始终要明白,不和跌势股为伍,不拿垃圾股,不玩题材,不玩概念,不听消息,不要幻想,遵循“周线为主,唯量是问,四个条件,趋势为王,汰弱留强,每日归零”的原则,来审视和积极应对市场的变化与发展。股市有风险,投资需谨慎。

3、【市场展望】

① 观察创业板指数,今日成交金额836亿元,单位量保持近日稳定水平,继续延续区域量潮扩增态势,且延续中短期均量线的上涨。这使得继续呈现稳健量能的变动特征,有主动沉淀量整固的积极预期,而且短期优势不改,则随时存在再度增量反击的动作,只是长期结构上涨较难,所以反复波动还是会必然出现,量能增减所带来的价格波动还少不了。

② 观察创业板指数,今日开盘小幅震荡,而后向上拉升,最终高位徘徊,小幅收涨。未能站回40日线略有遗憾,但结构性优势还是显著,量能的稳健以及价格的积极态势,都可以继续以横向整固,以保持中期优势的基础上,逐步构建长多条件。

③ 观察创业板指数,周线结构上,96周均价线仍然处于显著的扣高走低下跌态势,而且具有较长时间的绝对扣高行为,这意味着我们不可能在短时间内改变其长期趋势的下跌。不过48周线开始扣低走高,并且也已经促成6、12和24周均价线上涨,照此基本形成6、12、24、48周线的交叉式上涨,具有显著的空翻多涨势预期。

④ 观察创业板指数,日线结构上,120日均价线还保持下行态势,依然处于非多头涨势结构,预示着市场还是会反复波动,最终调和出有序的多头态势,才会促成趋势性行情。

4、【投资建议】

① 观察创业板指数,今日震荡走高,最终小幅收涨,虽然没能站上40日线,但还算是较为稳定的量价整固模式,在延续中期涨势基础上,继续保持对长多涨势的预期发展。

② 观察创业板指数,本周有惊无险,最终小幅收涨,维持中短期优势局面,继续延续对长多的展望和发展。由于接下来是五一假期,我们就不作太多的预期判断,有待节后依据即时行情再做讨论。

祝您五一节快乐! 
③ 股票的选择仍是以下几个思路,一是优质蓝筹股票的低位优势,可以大胆布局;二是进入明确的多头涨势结构的白马类股票,可以等待回调时低买的机会;三是选取周K线完成底部构建,且在日K线上呈现积极换手行为的股票,进行低位布局。

(本栏声明:文章内容纯属人观点及理论论证说明,仅是提供您参考不应该构成投资建议;个股的分析说明不是推荐、点评,也不是建议操作,只是针对麦氏理论的量潮基础进行说明,投资者要自行研判,风险自担。)



股市去哪儿——曹操说股 (22) 擅长成交量研究,通过成交能增减、大小、趋势分析,研判股价涨跌、高低、趋势发展,常常领先市场。提出“天时地利人和”操作思想,抓个股起爆点。本包重在挖掘个股最佳进出场时机,稳赚主升浪。

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